تتبع الاستحقاقات: أي دفعة ومتى؟
تُسجَّل كل فاتورة مبيعات ومشتريات مع تاريخ استحقاقها، وتُعرض البنود القريبة الاستحقاق والمستحقة اليوم والمتأخرة كلٌّ على حدة. ويعرض تقرير التحصيلات والمدفوعات القادمة في جدول واحد ما سيخرج من الصندوق وما سيدخل الحساب في الأيام المقبلة. وبذلك تخطط لأيام الدفع وفق السجلات الفعلية لا وفق الذاكرة، وتقل مفاجآت نهاية الشهر.
- قريبة الاستحقاق
- بنود متأخرة
- ملخص لوحة التحكم
- تصدير إلى Excel