Yapılacak Tahsilatlar ve Ödemeler Raporu

Nakit sıkışıklığı nadiren sürprizdir. Ödeme çoğunlukla haftalar öncesinden bellidir; alacak da öyle. Sorun bilgi eksikliği değil, kimsenin ona bakmıyor olmasıdır.

Yoğun bir günde hiç kimse "bir bakayım önümüzdeki hafta ne ödeyeceğim" demiyor. Bu yüzden raporun aranması değil, karşınıza çıkması gerekiyor.

Rapor ne gösteriyor?

İki listeyi yan yana koyuyor:

• Yapılacak tahsilatlar: Vadesi yaklaşan veya geçmiş alacaklarınız — kimden, ne kadar, ne zaman.
• Yapılacak ödemeler: Vadesi yaklaşan borçlarınız — kime, ne kadar, ne zaman.

Qolay.App'te bu rapor giriş ekranında duruyor. Programı her açtığınızda görüyorsunuz; menüde arayıp bulmanız gerekmiyor. Farkı yaratan da tam olarak bu.

Nasıl okunmalı?

Rapora bakarken tek bir soruyu sorun: önümüzdeki iki hafta içinde çıkacak para, girecek paradan fazla mı?

Fazlaysa üç seçeneğiniz var ve üçü de zaman ister:

• Tahsilatı hızlandırmak — vadesi yaklaşanları bugünden aramak.
• Ödemeyi ertelemek — tedarikçiyle konuşmak. Vadesinden önce konuşulan erteleme, geciktikten sonra konuşulandan çok farklı karşılanır.
• Nakit bulmak.

Bu üçünü iki hafta önceden yapabilirsiniz. Ödeme gününde yapamazsınız.

Rapor doğru olsun diye

Bu rapor kayıtlarınızdan besleniyor, dolayısıyla girdiler eksikse çıktı da yanıltıcı olur. Üç şeye dikkat edin:

• Faturaya vade yazın. Vadesi olmayan fatura bu raporda anlamlı yer tutmaz.
• Tahsilatı aynı gün işleyin. Ödenen fatura listede kalırsa rapora güveniniz kaybolur ve bakmayı bırakırsınız.
• Açılış bakiyelerini girin. Geçmişten gelen alacaklar sisteme girilmemişse listede hiç görünmez.

Rapordan sonra ne yapmalı?

Görmek tek başına yetmiyor; listeyi bir aksiyona bağlamak gerekiyor. Vadesi geçmiş kalemler için hatırlatma takvimini vadesi geçen alacaklar yazısında anlattık.

Hatırlatma e-postalarını asistana hazırlatabilirsiniz; gönderim öncesi onay sizde kalıyor. Müşteriye her faturada güncel bakiyesini göstermek de gecikmeleri azaltıyor — açıklama şablonlarıyla bu satır otomatik ekleniyor.

Sık sorulanlar

Ne sıklıkta bakmalıyım?

Giriş ekranında olduğu için ayrıca bir rutin gerekmiyor. Haftada bir kez üzerinde durup önümüzdeki iki haftayı değerlendirmek yeterli.

Vadesi olmayan işlemler görünüyor mu?

Rapor vade üzerinden çalışıyor. Peşin işlemler zaten kapandığı için burada yer almaz.

Çek ve senetler dahil mi?

Kayda aldığınız vadeli işlemler vade tarihine göre listeye girer. Kaydetmediğiniz hiçbir yükümlülük raporda görünmez.

Mobilden görebilir miyim?

Evet, aynı hesapla mobilde de erişilebiliyor.

Nakit yönetiminde erken bilgi, çok bilgiden değerli. İki hafta önceden görülen sıkışıklık yönetilebilir; ödeme günü fark edilen sıkışıklık yönetilemez.

Qolay.App'te ücretsiz hesap açarak vadeli işlemlerinizi bu rapora taşıyabilirsiniz.